江門市蓬江區2016年財政決算報告

　　區人大常委會：

　　我受區人民政府委托，向區人大常委會報告江門市蓬江區2016年財政決算情況，請予審議。

　　一、一般公共預算收支情況

　　（一）一般公共預算收入情況

　　2016年全區一般公共預算收入223114萬元，完成調整預算221649萬元的100.66%，比去年增收9437萬元，同口徑增長8.70%。具體收入項目如下：

　　1、增值稅收入40400萬元，完成調整預算的102.93%，比去年同期增長22.18%。

　　2、營業稅收入12958萬元，完成調整預算的94.38%，比去年同期增長-54.4%。

　　3、企業所得稅收入14321萬元，完成調整預算的103.48%，比去年同期增長-10.4%。

　　4、個人所得稅收入6643萬元，完成調整預算的101.27%，比去年同期增長11.95%。

　　5、其他地方稅收入84522萬元，完成調整預算的105.19%，比去年同期增長5.67%。

　　6、非稅收入64270萬元，完成調整預算的94.63%，比去年同期增長27.82%。

　　加上調入資金14758萬元、濱江新城更庫收入17775萬元、稅收返還及上級補助99981萬元、債務轉貸收入165244萬元和上年結余4828萬元，減出口退稅等專項上解支出44268萬元、債務轉貸支出165164萬元，我區2016年可支配財力316268萬元。

　　（二）一般公共預算支出情況

　　2016年全區一般公共預算支出305910萬元，為調整預算支出306146萬元的99.92%，比去年同期增支7696萬元，增長2.58%。其中：區本級支出219867萬元，完成調整預算的99.9%，比去年增長4.93%；鎮街支出86043萬元，完成調整預算的99.99%，比去年增長-2.97%。債務還本支出165164萬元，待償債置換一般債券結余80萬元，增加預算穩定調節基金2557萬元，當年收支相抵結余7721萬元。

　　區本級具體的支出項目如下：

　　1、一般公共服務支出25406萬元，為調整預算的96.38%。

　　2、國防支出473萬元，為調整預算的95.36%。

　　3、公共安全支出27858萬元，為調整預算的97.67%。

　　4、教育支出47753萬元，為調整預算的100.98%。

　　5、科學技術支出11281萬元，為調整預算的100.12%。

　　6、文化體育與傳媒支出3157萬元，為調整預算的104.5%。

　　7、社會保障和就業支出34259萬元，為調整預算的97.89%。

　　8、醫療衛生與計劃生育支出14310萬元，為調整預算的97.98%。

　　9、節能環保支出939萬元，為調整預算的162.74%。主要是調整預算后新增上級補助支出366萬元。

　　10、城鄉社區支出22024萬元，為調整預算的98.33%。

　　11、農林水支出11405萬元，為調整預算的97.25%。

　　12、交通運輸支出1111萬元，為調整預算的100%。

　　13、資源勘探信息等支出3536萬元，為調整預算的378.18%。主要是調整預算后新增上級補助支出2828萬元。

　　14、商業服務業等支出2182萬元，為調整預算100.93%。

　　15、金融支出88萬元,為調整預算的100%。

　　16、國土海洋氣象等支出1267萬元，為調整預算的100%。

　　17、住房保障支出6399萬元，為調整預算的99.1%。

　　18、糧油物資儲備支出1萬元，為調整預算的100%。

　　19、其他支出6364萬元，為調整預算的94.16%，主要是由于原計劃上繳的路橋整合費668萬元上級沒有通知劃撥。

　　20、債務付息支出45萬元，為調整預算的81.82%。調整預算55萬元包含債務發行費用，加上債務發行費用后合計支出54萬元，完成調整預算的98.18%。

　　21、債務發行費用支出9萬元。

　　二、政府性基金預算收支情況

　　（一）政府性基金收入情況

　　2016年全區政府性基金預算收入61508萬元，其中城市公用事業附加收入2537萬元、國有土地收益基金收入4573萬元、農業土地開發資金收入46萬元、國有土地使用權出讓收入46448萬元、彩票公益金收入1862萬元、城市基礎設施配套費收入6042萬元。加上政府性基金上級補助收入3734萬元，債務轉貸收入3327萬元，政府性基金調入資金54萬元，政府性基金上年結余3397萬元，總計72020萬元。

　　（二）政府性基金支出情況

　　2016年全區政府性基金預算支出61763萬元，加上債務還本支出3128萬元，政府性基金調出資金140萬元，待償債置換專項債券結余199萬元，總計65230萬元。收支相抵結余6790萬元。政府性基金預算支出明細如下：

　　1、文化體育與傳媒支出272萬元，為調整預算的100%。

　　2、   社會保障和就業支出20萬元，為調整預算的100%。

　　3、城鄉社區支出59183萬元，為調整預算的95.58%。

　　4、其他支出2234萬元，為調整預算的95.43%，主要是彩票公益金安排的支出。

　　5、債務付息支出54萬元，為調整預算的100%。

　　三、國有資本經營預算收支情況

　　國有資本經營預算收入完成12843.75萬元，為調整預算12500萬元的102.75%，主要為利潤收入。

　　支出完成12842萬元，為調整預算12500萬元的102.73%。其中國有資本經營資本性支出12250萬元，占總支出的98.00%；國有資產監管支出38萬元，占總支出的0.30%；市政服務設施支出4萬元，占總支出的0.03%；其他國有資本經營預算支出50萬元，占總支出的0.4%；轉移性支出500萬元，占總支出的4%。

　　四、社會保險基金預算收支情況

　　2016年我區七項社會保險（包括企業職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險、工傷保險、失業保險和生育保險）基金總收入290473萬元，同比增加22919萬元，增長8.57%，完成年初預算的108.58%；各項社會保險基金總支出298349萬元，同比增加25077萬元，增長9.18%，完成年初預算的107.36%；本年收支赤字7876萬元，歷年累計結余234799萬元。

　　五、政府性債務情況

　　根據江門市核定的2016年地方政府債務限額情況，蓬江區2016年地方政府債務限額173852.78萬元，其中一般債務限額168100.86萬元，專項債務限額5751.92萬元。截至2016年底，蓬江政府債務余額171109.91萬元，其中一般債務166205.83萬元，專項債務4904.08萬元，嚴格控制在限額以內。